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当前分类:资金管理资料 下载

    环境管理体系运行资金计划审批表 CW/01-1 部门名称: 年 月 日 序号 环保设施名称 数 量 计 划 金 额 计划用款时间 完成计划日期 经办人: 管理者代表: 最高...

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类型: 资金管理

日期:03-21

    资金运营计划流程

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类型: 资金管理

日期:03-21

    为了改革分公司管理模式,加大分公司自主运营的积极性,按公司要求设立流动资金帐户,建立流动资金管理模式。改销量管理为资金管理。现对各销售分公司现有代...

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类型: 资金管理

日期:03-21

    资金的时间价值

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日期:03-21

    流动资金管理

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类型: 资金管理

日期:03-21

    第一条 为加强公司货币资金的内部控制和管理,保证货币资金的安全,实现货币资金的统一管理,特制定本制度。 • 本规定所指货币资金指公司所拥有的现金...

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类型: 资金管理

日期:03-21

    资金管理员绩效指标 方面 关键成功因素 关键绩效指标 指标定义/公式 评估对象 质/量化指标 组织/部门/小组/个人指标 评估频率 目标值 权数 信息来源 ...

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日期:03-21

    一、岗位识别信息 二、岗位工作概述 三、岗位工作职责 四、工作绩效标准 五、岗位工作关系 六、职务权限 七、工作条件 八、工作时间 九、知识及教育水平要求...

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日期:03-21

    资金主管职位名称 资金主管 职位代码所属部门 财务部职系职等职级直属上级 财务经理薪金标准填写日期核 准 人职位概要:编制公司的资金预算、筹集、流动计划,...

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日期:03-21

    周转资金分析表年月日资金类别 合计现金应收帐款应收票据成品在制品原料物料短期投资合计

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日期:03-21

    资金占用费计算表资金占用费统计表年月日商品编码商品名称规格型号数量单价金额业务员出借日归还日期利率逾期日期资金占用费合计制表人:审核人:表-15

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日期:03-21

    资金部关键绩效考核指标序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源1 公司资金预算达成率 月/季/年度 2 资金筹集计划编制及时率 月/季/年度 3 月度流动资...

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日期:03-21

    货币资金--其他货币资金清查评估明细表评估基准日:年月日表3-1-3共页,第页资产占有单位名称:金额单位:人民币元序号 名称及内容 用途 币种 外币帐面金额 ...

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日期:03-21

    表4-15索引号:(审计机关名称)货币资金审定表审计期间____项目名称:项目执行单位:金额单位:上年末 审定数 未审计数调整金额(+/-) 审计工作底稿索...

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日期:03-21

    表4-23索引号:(审计机关名称)货币资金检查情况表(抽查大额和报表日前后收支)审计期间____项目名称:项目执行单位:金额单位:日期 凭证号 业 务 内 ...

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日期:03-21

    表4-21索引号:(审计机关名称)货币资金审计程序表审计期间____项目名称:项目执行单位:审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号1.取得或编制现金、银...

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日期:03-21

    资金差异报告表编制单位(部门):年 月 日 单位:千元项目 实际数 预计数 比较增减 差异原因说明金额 % 金额 % 金额 %填表说明 凡实际数与预计数比较,每项...

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日期:03-21

    资金来源运用比较表编制单位(部门): 年月日 单位:千元项目 实际数 预计数 比较增减数 实际累计数 项 目 实际数 预计数 比较增减数 实际累计数金额 % 金额...

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日期:03-21

    资金来源运用预计表编制单位(部门):年月日 单位:千元项目 月 月 月 项 目 月 月 月 说明事项金额 % 金额 % 金额 %金额 % 金额 % 金额 %收入 现销收入 支...

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日期:03-21

    公司各类单项资金管理审批权限一览表工作事项 有关部门 财务会计部 相关系统总监 财务总监 总经理 董事长固定资产购置 5万元以下审核① 审核② 核准④ 审批③...

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日期:03-21

    1.取得或编制上级拨入资金明细表,检查:(1)年初余额是否与上年度的财务报表及相关审计工作底稿的记录一致。(2)年末余额是否与财务报表、总分类账,以及...

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日期:03-21

    上级拨入资金审定表审计期间____项目名称:项目执行单位:金额单位:上年末 审定数 未审计数调整金额(+/-) 审计工作底稿索引号 审定数项目 金额报表数...

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日期:03-21

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